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国泰估值优势混合(LOF)财报解读:份额缩水6%,净资产下滑4%,净利润扭亏为盈

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,国泰基金管理有限公司发布了国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额和净资产均有所下降,净利润实现扭亏为盈,管理费有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作情况,对投资者的决策具有重要参考价值。

主要财务指标:净利润扭亏,资产规模微降

本期利润由负转正

国泰估值优势混合(LOF)在2024年实现了净利润14,959,359.50元,相比2023年的 -142,786,969.97元,实现了扭亏为盈。这一转变主要得益于公允价值变动收益的增加,2024年该基金的公允价值变动收益为51,723,384.24元,而2023年为 -9,471,541.38元。

项目2024年(元)2023年(元)变动率
本期净利润14,959,359.50-142,786,969.97110.48%
公允价值变动收益51,723,384.24-9,471,541.38-642.47%

资产净值微幅下滑

2024年末,该基金的净资产合计为717,036,737.21元,较上年度末的748,366,310.55元下滑了4.18%。其中,实收基金减少了6.15%,未分配利润减少了2.88%。资产规模的下降可能与市场波动以及基金份额的赎回有关。

项目2024年末(元)2023年末(元)变动率
净资产合计717,036,737.21748,366,310.55-4.18%
实收基金280,477,223.58298,848,496.61-6.15%
未分配利润436,559,513.63449,517,813.94-2.88%

基金净值表现:短期波动,长期增长仍具潜力

短期净值波动

国泰估值优势混合(LOF)A类份额过去三个月的净值增长率为 -3.55%,C类份额为 -3.64%,均低于同期业绩比较基准收益率。不过,A类份额自基金转型起至2024年末,份额净值增长率达到206.59%,C类份额自新增C类份额起至今为 -24.82%。

份额类别过去三个月净值增长率同期业绩比较基准收益率自基金转型起(A类)/自新增C类份额起至今(C类)净值增长率
国泰估值优势混合(LOF)A-3.55%-0.91%206.59%
国泰估值优势混合(LOF)C-3.64%-0.91%-24.82%

长期增长潜力

从长期来看,A类份额的累计净值增长率表现较为突出,反映了基金在长期投资中的价值成长策略可能取得了一定成效。然而,C类份额的负增长也提示投资者,市场波动和不同份额的特点可能对收益产生显著影响。

投资策略与业绩表现:风格坚守,业绩分化

投资策略

2024年市场震荡,该基金坚持价值成长策略,维持偏高仓位,从中观切入,偏自下而上的价值成长方向。组合以低估值的医药和价值成长股做底仓,加仓集中在电力设备及新能源行业,以及高端制造行业中性价比高的品种。

业绩表现

A类份额本报告期内的净值增长率为2.09%,同期业绩比较基准收益率为13.90%,跑输业绩比较基准。基金管理人认为,市场走势波折,资金追捧确定性高股息资产和AI行业,导致成长股估值偏低,但仍坚持价值成长策略,看好电力设备出海、国内电网投资等行业。

费用分析:管理费、托管费双降

管理费降低

2024年当期发生的基金应支付的管理费为8,313,869.96元,较2023年的11,916,577.33元下降了30.23%。其中,应支付销售机构的客户维护费为3,329,494.02元,应支付基金管理人的净管理费为4,984,375.94元。

项目2024年(元)2023年(元)变动率
当期发生的基金应支付的管理费8,313,869.9611,916,577.33-30.23%
应支付销售机构的客户维护费3,329,494.024,569,659.12-27.14%
应支付基金管理人的净管理费4,984,375.947,346,918.21-32.16%

托管费下降

2024年当期发生的基金应支付的托管费为1,385,644.97元,相比2023年的1,986,096.20元,下降了30.23%。托管费的降低与基金资产净值的变化以及托管费率的设定有关。

项目2024年(元)2023年(元)变动率
当期发生的基金应支付的托管费1,385,644.971,986,096.20-30.23%

投资组合:股票为主,行业集中

资产配置

期末基金资产组合中,权益投资占比92.03%,其中股票投资公允价值为662,726,463.52元,占基金资产净值比例为92.43%;债券投资占比5.94%,公允价值为42,802,671.78元,占基金资产净值比例为5.97%。

项目金额(元)占基金总资产比例占基金资产净值比例
权益投资662,726,463.5292.03%92.43%
债券投资42,802,671.785.94%5.97%

行业分布

股票投资主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业,分别占基金资产净值的84.86%和7.56%。前十大股票投资明细显示,基金对部分个股的持仓较为集中,如三变科技、福晶科技等。

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例
制造业608,482,555.9384.86%
信息传输、软件和信息技术服务业54,212,042.797.56%

份额持有人结构:个人为主,机构占比低

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为75,877户,其中A类份额持有人75,741户,C类份额持有人136户。机构投资者持有份额占总份额比例为0.02%,个人投资者持有份额占比99.98%,显示该基金以个人投资者为主。

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额机构投资持有份额占总份额比例个人投资持有份额占总份额比例
国泰估值优势混合(LOF)A75,7413,696.810.01%99.99%
国泰估值优势混合(LOF)C1363,130.077.83%92.17%
合计75,8773,695.800.02%99.98%

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金的份额占比为0.06%,其中A类份额占0.06%,C类份额占0.01%,表明管理人对该基金的持有比例较低。

份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
国泰估值优势混合(LOF)A165,689.340.06%
国泰估值优势混合(LOF)C32.820.01%
合计165,722.160.06%

开放式基金份额变动:赎回导致份额减少

2024年,国泰估值优势混合(LOF)A类份额期初为298,722,762.43份,期末为280,000,215.97份,减少了6.27%;C类份额期初为71,079.83份,期末为425,689.04份,增长了498.89%。整体来看,基金总份额减少了6.06%,主要原因是A类份额的赎回。

份额类别期初份额(份)期末份额(份)变动率
国泰估值优势混合(LOF)A298,722,762.43280,000,215.97-6.27%
国泰估值优势混合(LOF)C71,079.83425,689.04498.89%
合计298,793,842.26280,425,905.01-6.06%

国泰估值优势混合(LOF)在2024年经历了份额和净资产的下降,但净利润实现了扭亏为盈。基金坚持价值成长策略,在市场波动中面临挑战,但也在寻找新的投资机会。投资者在关注基金业绩的同时,应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。

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