天马国药募集资金存放与使用情况专项报告

2025年4月29日，天马国药发布关于募集资金存放与使用情况的专项报告。根据相关审议，公司采用定向发行方式发行人民币普通股票不超过 12,903,225 股，实际发行价格为 1.55 元/股，实际募集资金总额为 20,000,000.00 元，用途为补充流动资金。该募集资金于 2023 年 2 月 16 日全部到位，且不存在提前使用情况，2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》。

公司为规范资金管理出台相关制度，并与银行和券商签订《募集资金专户三方监管协议》。2023 年 2 月 16 日认购人足额缴纳 2000 万元认购资金至募集专户，2024 年 11-12 月部分客户回款误汇入专户，合计汇入金额 134,956.91 元。截止 2024 年末，公司募集资金专户本息及客户误汇入款合计 20,142,054.93 元，累计使用金额 20,126,753.13 元，其中募集资金本息已全部使用完毕，客户回款误汇入资金尚有余额 15,301.80 元，专户转出资金已按约定用途补充流动资金。本报告期不存在变更募集资金用途等情形。但报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形，因财务人员误操作，部分客户回款误汇入募集资金专项账户。备查文件为天马国药第三届董事会第六次会议决议。

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